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掌柜先生iERP提供以下財務報表,供決策者分析:憑證日報表、日記帳、日計表、現金簿、試算表、明細分類帳、總分類帳、數量金額明細帳、數量金額總帳、實際損益表、兩期損益表、多月份損益表、資產負債表、兩期資產負債表、多月份資產負債表、收入分析、費用分析、財產清冊….等財務報表;報表皆依當地財政部規定格式制成,經印表后,可直接交至稅局報稅使用。
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掌柜先生財務會計系統可以分為大陸會計、臺灣會計、國際會計。
掌柜財務軟件：簡單易學、功能強大、安全放心、讓記賬更容易、財務報表輕松出
功能流程圖
組成模塊
財務會計軟件的功能模塊有：現金/銀行出納賬，會計科目，常用分錄，記賬憑證，登賬作業，財產目錄，自動折舊，利潤結轉等。
現金/銀行出納帳
主要適用于出納人員對現金及銀行存款之進出作流水賬，可隨時查閱明細及余額，?且附帶有審核功能，進出帳必須經審核后，方能有效。
會計科目
內建有臺灣會計常用科目和大陸會計常用科目,且會計編碼方式皆依照當地財政部規定編制,可方便企業會計人員立即使用;如內建科目不足或根據作帳需要,企業可自行建立二級科目(子科目),多支持至三級科目。
常用分錄
會計人員可將常用之會計分錄先行錄入,作為記帳憑證之模版,日后在編制記帳憑證時,可直接調用,減少錯誤發生及提高工作效率。
記帳憑證
當發生任何一筆交易時,會計人員皆需要使用記帳憑證(臺灣地區稱為傳票)將其錄入帳務系統中,作為原始的記帳憑證;憑證需經專人復核后,方為有效憑證,才可納入帳務系統中。
登征業
記帳憑證經專人審核后,使用登征業將其錄入到會計系統中,一經登帳后之憑證將無法刪除或修改.
財產目錄
企業可將現有之固定資產錄入財產目錄中,再設定其殘值、分攤折舊時間、購入日期。等基本參數,系統將自動結余固定資產總值,供決策者參考。
自動折舊
系統會根據財產目錄中所設定之相關參數,對固定資產每月自動進行折舊作業,無須人工折舊,折舊記帳憑證將自動生成,并經審核后登帳。
利潤結轉
一個會計期間結束后,系統將自動需將收入、費用及成本進行結帳后,再將其轉入本年利潤和利潤分配等科目進行結算。
自動結帳
結帳后,系統將自動轉至下個會計期間,已結帳之所有憑證將無法修改或刪除,并無法錄入任何已結帳會計期間之憑證。
財務報表
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特性
與掌柜先生iERP企業管理軟件無縫對接，記賬憑證可直接從ERP系統中拋轉新增
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